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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 535 932.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 385 825.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 177 672.00 | |
BT Marchandises | | | 704 996.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 40 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 208 360.00 | |
BZ Autres créances | | | 256 656.00 | |
CF Disponibilités | | | 127 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 371 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 549 626.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 935 496.00 | 1 015 369.00 | | 935 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 798.00 | 24 777.00 | | 69 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 744.00 | 1 525 596.00 | | 1 490 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 748.00 | 584 371.00 | | 455 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 460.00 | 67 162.00 | | 127 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 366.00 | 27 492.00 | | 23 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 501.00 | 354 113.00 | | 296 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 521.00 | 214 034.00 | | 151 521.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 2 853.00 | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 882.00 | 1 250 025.00 | | 1 058 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 626.00 | 2 775 621.00 | | 2 549 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 460.00 | | | 127 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 749.00 | | 67 023.00 | 1 935 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 932.00 | | | 535 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 129.00 | | 67 023.00 | 1 155 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 688.00 | | | 244 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 751.00 | 71 349.00 | 825 101.00 | 753 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 751.00 | 71 349.00 | 825 101.00 | 753 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 500.00 | 296 500.00 | | 296 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
UX Autres créances clients | 207 608.00 | 207 608.00 | | 207 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VC Groupe et associés | 219 628.00 | 219 628.00 | | 219 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 748.00 | 110 705.00 | 345 043.00 | 455 748.00 |
VI Groupe et associés | 127 460.00 | 127 460.00 | | 127 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 682.00 | | | 226 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 962.00 | 503 094.00 | 43 868.00 | 546 962.00 |
VW T.V.A. | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 515.00 | 690 472.00 | 345 043.00 | 1 035 515.00 |