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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 100.00 | 150 387.00 | 56 712.00 | 207 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 081.00 | | 492 081.00 | 492 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 615.00 | 150 387.00 | 589 227.00 | 739 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 568.00 | | 124 568.00 | 124 568.00 |
CF Disponibilités | 324 944.00 | | 324 944.00 | 324 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 254.00 | | 477 254.00 | 477 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 868.00 | 150 387.00 | 1 066 481.00 | 1 216 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 967.00 | 18 709.00 | | 21 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 941.00 | 53 258.00 | | 92 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DL TOTAL (I) | 156 728.00 | 104 967.00 | | 156 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 853.00 | 497 136.00 | | 494 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 19 236.00 | | 4 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 196.00 | 66 279.00 | | 87 196.00 |
EA Autres dettes | 323 699.00 | 344 403.00 | | 323 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 753.00 | 927 645.00 | | 909 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 481.00 | 1 032 611.00 | | 1 066 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 753.00 | 534 454.00 | | 909 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 803.00 | | 41 811.00 | 707 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 739 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 699 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 371.00 | | 41 809.00 | 667 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 175.00 | 12 213.00 | | 138 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 175.00 | 12 213.00 | | 138 175.00 |