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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 464.00 | 35 087.00 | 1 376.00 | 36 464.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
AP Constructions | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 869.00 | 728 794.00 | 176 075.00 | 904 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 758.00 | 314 577.00 | 95 180.00 | 409 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 935.00 | 1 255 092.00 | 698 842.00 | 1 953 935.00 |
BT Marchandises | 792 359.00 | 252 804.00 | 539 554.00 | 792 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 730.00 | 112 065.00 | 633 665.00 | 745 730.00 |
BZ Autres créances | 136 186.00 | | 136 186.00 | 136 186.00 |
CF Disponibilités | 153 630.00 | | 153 630.00 | 153 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 736.00 | 364 869.00 | 1 466 867.00 | 1 831 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 671.00 | 1 619 962.00 | 2 165 709.00 | 3 785 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 037.00 | | | 136 037.00 |
CU Autres participations | 331 035.00 | 117 365.00 | 213 670.00 | 331 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 591.00 | | | 314 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 708 743.00 | | | 708 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 818.00 | | | 151 818.00 |
DK Provisions réglementées | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 251.00 | | | 1 202 251.00 |
DP Provisions pour risques | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 302.00 | | | 360 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 745.00 | | | 351 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 094.00 | | | 206 094.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 200.00 | | | 959 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 709.00 | | | 2 165 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 702.00 | | | 687 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 258.00 | | 2 000.00 | 6 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 258.00 | | 2 000.00 | 6 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 746.00 | 351 746.00 | | 351 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 609 693.00 | 609 693.00 | | 609 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 037.00 | | 136 037.00 | 136 037.00 |
VB T. V. A. | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 051.00 | 88 552.00 | 248 326.00 | 360 051.00 |
VI Groupe et associés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 287.00 | 752 250.00 | 136 037.00 | 888 287.00 |
VW T.V.A. | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 200.00 | 687 701.00 | 248 326.00 | 959 200.00 |