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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BZ Autres créances | 3 058 989.00 | | 3 058 989.00 | 3 058 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 662.00 | | 3 062 662.00 | 3 062 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 288.00 | | 3 064 288.00 | 3 064 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -75 140.00 | 3 041.00 | | -75 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 347.00 | -78 181.00 | | 280 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 697.00 | 1 599 350.00 | | 1 879 697.00 |
DP Provisions pour risques | 1 019 994.00 | 1 019 994.00 | | 1 019 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 019 994.00 | 1 019 994.00 | | 1 019 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 913.00 | 407 070.00 | | 135 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 334.00 | 101 548.00 | | 10 334.00 |
EA Autres dettes | 18 350.00 | 56 461.00 | | 18 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 597.00 | 565 079.00 | | 164 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 288.00 | 3 184 423.00 | | 3 064 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -222.00 | | -222.00 | -222.00 |
FG Production vendue services | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -104 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -53 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 118 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 573 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 692 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 834 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 084 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 392 257.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -176 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 074.00 | 13 881 244.00 | | 227 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -53 273.00 | 13 959 426.00 | | -53 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 347.00 | -78 181.00 | | 280 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019 994.00 | | | 1 019 994.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 328.00 | 4 328.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 328.00 | 4 328.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 994.00 | 4 328.00 | 4 328.00 | 1 019 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 328.00 | 4 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 913.00 | 135 913.00 | | 135 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VC Groupe et associés | 2 855 952.00 | 2 855 952.00 | | 2 855 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
VP Divers | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 692.00 | 108 692.00 | | 108 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 288.00 | 3 064 288.00 | | 3 064 288.00 |
VW T.V.A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 597.00 | 164 597.00 | | 164 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |