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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 254.00 | 7 696.00 | 3 558.00 | 11 254.00 |
AH Fonds commercial | 144 272.00 | | 144 272.00 | 144 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 716.00 | 290 941.00 | 192 775.00 | 483 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 349.00 | 346 734.00 | 155 615.00 | 502 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 955.00 | 645 371.00 | 498 583.00 | 1 143 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
BT Marchandises | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 254.00 | | 310 254.00 | 310 254.00 |
BZ Autres créances | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CF Disponibilités | 180 403.00 | | 180 403.00 | 180 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 124.00 | | 633 124.00 | 633 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 078.00 | 645 371.00 | 1 131 707.00 | 1 777 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 896.00 | 134 784.00 | | 127 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 249.00 | 47 489.00 | | 43 249.00 |
DL TOTAL (I) | 464 671.00 | 475 799.00 | | 464 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 024.00 | 262 717.00 | | 252 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 165.00 | 2 900.00 | | 11 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 022.00 | 255 252.00 | | 269 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 957.00 | 89 494.00 | | 126 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 7 661.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 5 985.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 036.00 | 624 009.00 | | 667 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 707.00 | 1 099 809.00 | | 1 131 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 218.00 | 527 725.00 | | 474 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 994.00 | | 82 038.00 | 1 074 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 078.00 | 1 143 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 078.00 | 986 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 026.00 | | 2 500.00 | 153 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 643.00 | | 79 500.00 | 919 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 38.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 900.00 | 59 022.00 | 12 246.00 | 590 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 636.00 | -6 636.00 | | 6 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 264.00 | 65 658.00 | 12 246.00 | 584 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 022.00 | 269 022.00 | | 269 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 310 254.00 | 310 254.00 | | 310 254.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 024.00 | 59 206.00 | 152 016.00 | 252 024.00 |
VI Groupe et associés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 963.00 | 351 963.00 | | 351 963.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 036.00 | 474 218.00 | 152 016.00 | 667 036.00 |