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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 108.00 | 24 360.00 | 748.00 | 25 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 137.00 | 30 052.00 | 85.00 | 30 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 608.00 | 163 530.00 | 22 078.00 | 185 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 770.00 | 5 088.00 | 260 682.00 | 265 770.00 |
BZ Autres créances | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CF Disponibilités | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 018.00 | 5 088.00 | 410 930.00 | 416 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 626.00 | 168 618.00 | 433 008.00 | 601 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DG Autres réserves | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
DH Report à nouveau | -36 974.00 | -43 310.00 | | -36 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 099.00 | 6 336.00 | | -96 099.00 |
DL TOTAL (I) | -92 909.00 | 3 191.00 | | -92 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 970.00 | 78.00 | | 12 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 922.00 | 102 714.00 | | 184 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 722.00 | 178 073.00 | | 178 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 128.00 | 119 336.00 | | 149 128.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 764.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 917.00 | 400 966.00 | | 525 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 008.00 | 404 156.00 | | 433 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 970.00 | 78.00 | | 12 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 608.00 | | | 185 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 608.00 | | | 185 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 217.00 | | | 155 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 217.00 | | | 155 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 157.00 | 374.00 | | 163 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 010.00 | 374.00 | | 154 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 269.00 | 177 269.00 | | 177 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 722.00 | 178 722.00 | | 178 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 690.00 | 237 690.00 | | 237 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VI Groupe et associés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 111.00 | 308 111.00 | 6 000.00 | 314 111.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 917.00 | 525 917.00 | | 525 917.00 |