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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 084.00 | 46 262.00 | 32 822.00 | 79 084.00 |
AH Fonds commercial | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 931.00 | 807 716.00 | 451 215.00 | 1 258 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 304.00 | 555 042.00 | 299 262.00 | 854 304.00 |
AX Avances et acomptes | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 288.00 | 1 409 020.00 | 855 268.00 | 2 264 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 039.00 | | 422 039.00 | 422 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 969.00 | | 143 969.00 | 143 969.00 |
BT Marchandises | 3 534 367.00 | | 3 534 367.00 | 3 534 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 993.00 | 12 631.00 | 851 362.00 | 863 993.00 |
BZ Autres créances | 590 164.00 | | 590 164.00 | 590 164.00 |
CF Disponibilités | 474 764.00 | | 474 764.00 | 474 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 626.00 | 12 631.00 | 6 040 995.00 | 6 053 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 317 914.00 | 1 421 651.00 | 6 896 263.00 | 8 317 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 37 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 640 946.00 | 343 475.00 | | 640 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 340.00 | 497 471.00 | | -422 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 251.00 | 32 048.00 | | 27 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 107.00 | 914 244.00 | | 1 287 107.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595 685.00 | 2 776 766.00 | | 2 595 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 427.00 | 384.00 | | 10 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 701.00 | 2 850 768.00 | | 2 673 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 675.00 | 170 664.00 | | 131 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 122.00 | | |
EA Autres dettes | 67 669.00 | 108 347.00 | | 67 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 479 156.00 | 5 950 218.00 | | 5 479 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 263.00 | 6 994 461.00 | | 6 896 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 798 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 811 760.00 | |
FM Production stockée | | | -122 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 749 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 527 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 001 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 899.00 | 62 579.00 | | 14 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 835.00 | 100 984.00 | | 70 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 936.00 | -38 406.00 | | -55 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -673.00 | -600.00 | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 765 044.00 | 14 732 228.00 | | 11 765 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187 384.00 | 14 234 757.00 | | 12 187 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 340.00 | 497 471.00 | | -422 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 161.00 | | 138 279.00 | 2 176 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 152.00 | 2 264 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 062.00 | 2 129 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 212.00 | | 830.00 | 114 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 649.00 | | 137 449.00 | 2 041 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 568.00 | 174 807.00 | 355.00 | 1 234 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 980.00 | 9 281.00 | | 36 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 588.00 | 165 525.00 | 355.00 | 1 197 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 701.00 | 2 673 701.00 | | 2 673 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 675.00 | 131 675.00 | | 131 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
UX Autres créances clients | 863 993.00 | 863 993.00 | | 863 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050 677.00 | 2 050 677.00 | | 2 050 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 008.00 | 220 619.00 | 324 389.00 | 545 008.00 |
VI Groupe et associés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 163.00 | 590 163.00 | | 590 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 481.00 | 1 478 487.00 | 14 993.00 | 1 493 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 156.00 | 5 154 767.00 | 324 389.00 | 5 479 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |