| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 861.00 | 22 777.00 | 35 084.00 | 57 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 699.00 | 78 315.00 | 22 384.00 | 100 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 199.00 | 104 777.00 | 62 421.00 | 167 199.00 |
BT Marchandises | 261 709.00 | | 261 709.00 | 261 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
BZ Autres créances | 873 743.00 | | 873 743.00 | 873 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 148 387.00 | | 148 387.00 | 148 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 467.00 | | 1 323 467.00 | 1 323 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 666.00 | 104 777.00 | 1 385 889.00 | 1 490 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 58 613.00 | 217 677.00 | | 58 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 277.00 | 90 936.00 | | 128 277.00 |
DL TOTAL (I) | 228 814.00 | 350 537.00 | | 228 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 594.00 | 62 550.00 | | 42 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 548.00 | 996 407.00 | | 1 028 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 212.00 | 100 481.00 | | 85 212.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 3 088.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 074.00 | 1 162 526.00 | | 1 157 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 889.00 | 1 513 063.00 | | 1 385 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 073.00 | | 125.00 | 167 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 560.00 | | | 158 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | 125.00 | 4 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 153.00 | 17 624.00 | | 87 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 468.00 | 17 624.00 | | 83 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 548.00 | 1 028 548.00 | | 1 028 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VB T. V. A. | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
VC Groupe et associés | 768 454.00 | 768 454.00 | | 768 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 579.00 | 20 272.00 | 22 307.00 | 42 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VP Divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 935.00 | 917 935.00 | | 917 935.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 074.00 | 1 134 767.00 | 22 307.00 | 1 157 074.00 |