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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 255.00 | 40 637.00 | 3 617.00 | 44 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 824.00 | 220 690.00 | 10 133.00 | 230 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 417.00 | 264 658.00 | 78 758.00 | 343 417.00 |
BT Marchandises | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 502.00 | | 65 502.00 | 65 502.00 |
BZ Autres créances | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
CF Disponibilités | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 172.00 | | 197 172.00 | 197 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 590.00 | 264 658.00 | 275 931.00 | 540 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 36 875.00 | 7 467.00 | | 36 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 011.00 | 109 407.00 | | 58 011.00 |
DL TOTAL (I) | 112 486.00 | 134 475.00 | | 112 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 500.00 | 2 140.00 | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 796.00 | 59 290.00 | | 93 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 385.00 | 107 394.00 | | 50 385.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 256.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 445.00 | 169 082.00 | | 163 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 931.00 | 303 557.00 | | 275 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 445.00 | 169 082.00 | | 163 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 690.00 | | 304 690.00 | 304 690.00 |
FG Production vendue services | 640 959.00 | | 640 959.00 | 640 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 650.00 | | 945 650.00 | 945 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 508.00 | 6 100.00 | | 28 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 508.00 | 6 100.00 | | 28 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 90.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 90.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 441.00 | 6 010.00 | | 27 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 37 565.00 | | 10 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 968.00 | 793 611.00 | | 1 000 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 957.00 | 684 203.00 | | 942 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 011.00 | 109 407.00 | | 58 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 163.00 | | 3 520.00 | 412 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 15 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 266.00 | 343 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 258.00 | 275 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 817.00 | | 3 520.00 | 343 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 135.00 | 9 781.00 | 72 258.00 | 327 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 805.00 | 9 781.00 | 72 258.00 | 323 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VC Groupe et associés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VP Divers | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 507.00 | 146 507.00 | | 146 507.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 445.00 | 163 445.00 | | 163 445.00 |