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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 312.00 | 98 344.00 | 4 968.00 | 103 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 387.00 | 33 852.00 | 2 534.00 | 36 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 888.00 | 2 919 234.00 | 424 655.00 | 3 343 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 165.00 | | 317 165.00 | 317 165.00 |
BZ Autres créances | 247 142.00 | | 247 142.00 | 247 142.00 |
CF Disponibilités | 353 454.00 | | 353 454.00 | 353 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 408.00 | | 921 408.00 | 921 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 296.00 | 2 919 234.00 | 1 346 062.00 | 4 265 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 169 241.00 | 2 787 038.00 | 382 203.00 | 3 169 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 600.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
DH Report à nouveau | | 155 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 188.00 | 427 947.00 | | 577 188.00 |
DL TOTAL (I) | 980 875.00 | 975 567.00 | | 980 875.00 |
DP Provisions pour risques | 12 871.00 | 12 140.00 | | 12 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 536.00 | 17 416.00 | | 22 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 407.00 | 29 556.00 | | 35 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 535.00 | 66 486.00 | | 88 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 988.00 | 204 784.00 | | 183 988.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 143.00 | 27 692.00 | | 23 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 780.00 | 333 128.00 | | 329 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 062.00 | 1 338 250.00 | | 1 346 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 270.00 | 51 845.00 | 1 472 115.00 | 1 420 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 270.00 | 51 846.00 | 1 472 115.00 | 1 420 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 161 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 649.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 267.00 | |
GE Autres charges | | | 21 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | 25 491.00 | | -760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 331.00 | | | -57 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 251.00 | 1 604 795.00 | | 1 665 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 063.00 | 1 176 847.00 | | 1 088 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 188.00 | 427 947.00 | | 577 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 676.00 | | 276 212.00 | 3 067 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 893 952.00 | | 275 289.00 | 2 893 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 343 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 169 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 407.00 | | 905.00 | 102 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 931.00 | | 18.00 | 34 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 979.00 | 211 254.00 | | 2 707 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 579 647.00 | 207 390.00 | | 2 579 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 571.00 | 2 772.00 | | 95 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 761.00 | 1 092.00 | | 32 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 556.00 | 23 267.00 | 17 416.00 | 29 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 556.00 | 23 267.00 | 17 416.00 | 29 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 267.00 | 17 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 140.00 | 74 140.00 | | 74 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
UX Autres créances clients | 309 101.00 | 309 101.00 | | 309 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VC Groupe et associés | 237 031.00 | 237 031.00 | | 237 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 1 064.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 903.00 | 667 964.00 | 34 949.00 | 602 903.00 |
VW T.V.A. | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 666.00 | 295 666.00 | | 295 666.00 |