| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 676.00 | 9 261.00 | 415.00 | 9 676.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 208.00 | 151 336.00 | 85 872.00 | 237 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 293.00 | 161 226.00 | 188 067.00 | 349 293.00 |
BN En cours de production de biens | 282 384.00 | | 282 384.00 | 282 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 587.00 | 1 200.00 | 905 387.00 | 906 587.00 |
BZ Autres créances | 168 253.00 | | 168 253.00 | 168 253.00 |
CF Disponibilités | 215 732.00 | | 215 732.00 | 215 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 063.00 | 1 200.00 | 1 625 863.00 | 1 627 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 356.00 | 162 426.00 | 1 813 930.00 | 1 976 356.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 326.00 | | |
DH Report à nouveau | -252 345.00 | | | -252 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 666.00 | -276 671.00 | | -98 666.00 |
DL TOTAL (I) | -224 011.00 | -125 345.00 | | -224 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 225.00 | 392 074.00 | | 374 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 365.00 | 982 510.00 | | 984 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 761.00 | 253 251.00 | | 306 761.00 |
EA Autres dettes | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 669.00 | 264 776.00 | | 363 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 942.00 | 1 892 652.00 | | 2 037 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 930.00 | 1 767 307.00 | | 1 813 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 056.00 | 1 819 611.00 | | 1 693 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 814.00 | | 2 933.00 | 380 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 454.00 | 349 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 454.00 | 237 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 676.00 | | | 99 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 357.00 | | 2 933.00 | 269 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 041.00 | 14 371.00 | 23 186.00 | 170 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | 817.00 | | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 597.00 | 13 553.00 | 23 186.00 | 161 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 365.00 | 984 365.00 | | 984 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 761.00 | 306 761.00 | | 306 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 669.00 | 363 669.00 | | 363 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 906 587.00 | 906 587.00 | | 906 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 225.00 | 29 340.00 | 344 886.00 | 374 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 253.00 | 168 253.00 | | 168 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 987.00 | 1 124 387.00 | 11 600.00 | 1 135 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 942.00 | 1 693 056.00 | 344 886.00 | 2 037 942.00 |