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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 662.00 | 27 984.00 | 3 678.00 | 31 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 237.00 | 41 114.00 | 18 123.00 | 59 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 399.00 | 70 277.00 | 37 122.00 | 107 399.00 |
BT Marchandises | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 300.00 | 1 136.00 | 48 164.00 | 49 300.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 721.00 | 623.00 | 382 098.00 | 382 721.00 |
CF Disponibilités | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 281.00 | 1 759.00 | 535 522.00 | 537 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 680.00 | 72 036.00 | 572 645.00 | 644 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 415 513.00 | 381 088.00 | | 415 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 921.00 | 34 426.00 | | 28 921.00 |
DL TOTAL (I) | 452 819.00 | 423 898.00 | | 452 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 447.00 | 33 766.00 | | 17 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 776.00 | 30 766.00 | | 33 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 551.00 | 40 831.00 | | 47 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 052.00 | 24 318.00 | | 21 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 826.00 | 129 681.00 | | 119 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 645.00 | 553 579.00 | | 572 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 119.00 | | 333 119.00 | 333 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 953.00 | | 512 953.00 | 512 953.00 |
FQ Autres produits | | | 13 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 528.00 | |
GE Autres charges | | | 12 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 7 108.00 | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 366.00 | 536 734.00 | | 537 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 446.00 | 502 308.00 | | 508 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 921.00 | 34 426.00 | | 28 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 895.00 | | | 104 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 401.00 | | | 88 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 875.00 | 8 403.00 | | 61 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 695.00 | 8 403.00 | | 60 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 447.00 | 8 841.00 | 8 606.00 | 17 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 599.00 | 55 391.00 | 5 207.00 | 60 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 826.00 | 111 220.00 | 8 606.00 | 119 826.00 |