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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 594.00 | 34 604.00 | 2 989.00 | 37 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 026.00 | | 236 026.00 | 236 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 617.00 | 46 885.00 | 321 732.00 | 368 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 876.00 | | 81 876.00 | 81 876.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 857.00 | | 145 857.00 | 145 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 474.00 | 46 885.00 | 467 589.00 | 514 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 522.00 | | | 236 522.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
DG Autres réserves | 202 969.00 | 183 259.00 | | 202 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 678.00 | 19 710.00 | | 11 678.00 |
DL TOTAL (I) | 325 829.00 | 314 150.00 | | 325 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 2 717.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 439.00 | | 16 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 788.00 | 79 044.00 | | 59 788.00 |
EA Autres dettes | 61 887.00 | 49 635.00 | | 61 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 760.00 | 147 835.00 | | 141 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 589.00 | 461 985.00 | | 467 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 760.00 | 147 835.00 | | 141 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 177.00 | | 519 177.00 | 519 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 177.00 | | 519 177.00 | 519 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 982.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 551.00 | 525 527.00 | | 525 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 873.00 | 505 817.00 | | 513 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 678.00 | 19 710.00 | | 11 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 828.00 | | 24 349.00 | 379 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 250 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 560.00 | 368 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 251.00 | 47 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 758.00 | | 3 137.00 | 79 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 238.00 | | 21 211.00 | 229 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 559.00 | 577.00 | 35 251.00 | 81 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 329.00 | 577.00 | 35 251.00 | 79 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 026.00 | 236 026.00 | | 236 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VI Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 789.00 | 321 789.00 | | 321 789.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 760.00 | 141 760.00 | | 141 760.00 |