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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 575.00 | 21 801.00 | 1 774.00 | 23 575.00 |
AN Terrains | 35 129.00 | 12 968.00 | 22 161.00 | 35 129.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 601.00 | 118 966.00 | 30 635.00 | 149 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 123 304.00 | 1 815 411.00 | 1 307 893.00 | 3 123 304.00 |
AX Avances et acomptes | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 026.00 | 1 969 148.00 | 1 386 879.00 | 3 356 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 499.00 | | 107 499.00 | 107 499.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 403.00 | 3 250.00 | 1 832 153.00 | 1 835 403.00 |
BZ Autres créances | 309 465.00 | | 309 465.00 | 309 465.00 |
CF Disponibilités | 272 452.00 | | 272 452.00 | 272 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 710.00 | 3 250.00 | 2 529 460.00 | 2 532 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 736.00 | 1 972 398.00 | 3 916 339.00 | 5 888 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 728.00 | 100 000.00 | | 155 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 815.00 | | | 175 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 172.00 | 65 138.00 | | 106 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 737.00 | 41 034.00 | | 103 737.00 |
DK Provisions réglementées | 151 731.00 | 126 442.00 | | 151 731.00 |
DL TOTAL (I) | 703 183.00 | 342 615.00 | | 703 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 126.00 | 874 325.00 | | 1 216 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 672.00 | 435 761.00 | | 510 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 618.00 | 574 900.00 | | 927 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 374.00 | 421 355.00 | | 529 374.00 |
EA Autres dettes | 29 366.00 | 3 530.00 | | 29 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 156.00 | 2 309 872.00 | | 3 213 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 339.00 | 2 652 487.00 | | 3 916 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 282 797.00 | 3 194 076.00 | 8 476 873.00 | 5 282 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 797.00 | 3 194 076.00 | 8 476 873.00 | 5 282 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 760 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 582 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 81 037.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 81 037.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 639.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 711.00 | 14 017.00 | | 23 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 569.00 | 39 945.00 | | 50 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 569.00 | 41 092.00 | | -16 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 808.00 | 20 610.00 | | 41 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 239.00 | 5 313 577.00 | | 8 794 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 690 502.00 | 5 272 543.00 | | 8 690 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 737.00 | 41 034.00 | | 103 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 20 580.00 | | 2 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 32 597.00 | 23 250.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 226.00 | 749 951.00 | 22 030.00 | 1 241 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 21 004.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 429.00 | 728 947.00 | 22 030.00 | 1 240 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 442.00 | 25 288.00 | | 126 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 442.00 | 25 288.00 | | 126 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 618.00 | 927 618.00 | | 927 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 374.00 | 529 374.00 | | 529 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 038.00 | 540 038.00 | | 540 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
UX Autres créances clients | 309 465.00 | 309 465.00 | | 309 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 835 403.00 | 1 831 503.00 | 3 900.00 | 1 835 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 922.00 | 458 585.00 | 756 337.00 | 1 214 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 615.00 | | | 820 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 478.00 | | | 479 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 091.00 | 2 148 859.00 | 23 232.00 | 2 172 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 156.00 | 2 456 819.00 | 756 337.00 | 3 213 156.00 |