| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 408.00 | 11 483.00 | 2 924.00 | 14 408.00 |
040 Immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 913.00 | 12 017.00 | 71 896.00 | 83 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 527.00 | 700.00 | 67 827.00 | 68 527.00 |
072 Créances – Autres | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
084 Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 767.00 | 700.00 | 79 067.00 | 79 767.00 |
110 Total général Actif | 163 680.00 | 12 717.00 | 150 963.00 | 163 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 131.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 433.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 837.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 873.00 | 9 619.00 | 4 255.00 | 13 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 679.00 | 10 152.00 | 76 526.00 | 86 679.00 |
BP En cours de production de services | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 089.00 | 700.00 | 38 389.00 | 39 089.00 |
BZ Autres créances | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 826.00 | 700.00 | 70 126.00 | 70 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 505.00 | 10 852.00 | 146 653.00 | 157 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 994.00 | | | 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 259.00 | 125 572.00 | | 141 259.00 |
222 Production stockée | -18 800.00 | -2 974.00 | | -18 800.00 |
230 Autres produits | 212.00 | 400.00 | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 672.00 | 122 998.00 | | 122 672.00 |
242 Autres charges externes. | 66 785.00 | 66 458.00 | | 66 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -770.00 | | | -770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -404.00 | 2 084.00 | | -404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 252.00 | 36 449.00 | | 37 252.00 |
252 Charges sociales | 12 847.00 | 13 374.00 | | 12 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 025.00 | 898.00 | | 1 025.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 356.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 846.00 | 119 619.00 | | 117 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 826.00 | 3 379.00 | | 4 826.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 672.00 | 1 405.00 | | 1 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | 9 823.00 | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -376.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 589.00 | 1 151.00 | | 2 589.00 |
DA Capital social ou individuel | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DH Report à nouveau | -72 908.00 | -69 057.00 | | -72 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 606.00 | -3 851.00 | | -3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 17 696.00 | 21 302.00 | | 17 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 909.00 | 29 016.00 | | 29 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 085.00 | 41 681.00 | | 39 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 683.00 | 26 585.00 | | 35 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 280.00 | 28 181.00 | | 24 280.00 |
EA Autres dettes | | 21 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 957.00 | 146 617.00 | | 128 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 653.00 | 167 918.00 | | 146 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 843.00 | 146 617.00 | | 109 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 067.00 | 14 633.00 | | 6 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
FG Production vendue services | 168 407.00 | | 168 407.00 | 168 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 407.00 | | 168 407.00 | 168 407.00 |
FM Production stockée | | | 3 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | -61.00 | 154.00 | | -61.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 734.00 | 3 222.00 | | 3 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 920.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 920.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 5 972.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 5 972.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -4 052.00 | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 434.00 | 217 882.00 | | 174 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 040.00 | 221 733.00 | | 178 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 606.00 | -3 851.00 | | -3 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 639.00 | | 2 040.00 | 84 639.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | 2 040.00 | 3 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 859.00 | 1 293.00 | | 8 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | 1 293.00 | | 8 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | 2 500.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 2 500.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 2 500.00 | 3 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 841.00 | 4 728.00 | 19 114.00 | 23 841.00 |
VI Groupe et associés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
VW T.V.A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 957.00 | 109 843.00 | 19 114.00 | 128 957.00 |