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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 144.00 | 81 649.00 | 1 496.00 | 83 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 482.00 | 7 995.00 | 219 488.00 | 227 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 717.00 | 89 644.00 | 233 073.00 | 322 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 440.00 | 20 335.00 | 1 436 105.00 | 1 456 440.00 |
BZ Autres créances | 499 174.00 | | 499 174.00 | 499 174.00 |
CF Disponibilités | 1 762 045.00 | | 1 762 045.00 | 1 762 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 113.00 | 20 335.00 | 3 699 778.00 | 3 720 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 830.00 | 109 979.00 | 3 932 851.00 | 4 042 830.00 |
CU Autres participations | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 098.00 | 195 400.00 | | -117 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 218.00 | -312 498.00 | | -479 218.00 |
DL TOTAL (I) | -420 316.00 | 58 902.00 | | -420 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 773.00 | 29 421.00 | | 503 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 063.00 | 1 154 315.00 | | 805 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 693.00 | 153 901.00 | | 129 693.00 |
EA Autres dettes | 2 913 856.00 | 1 643 235.00 | | 2 913 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 167.00 | 2 981 654.00 | | 4 353 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 851.00 | 3 040 556.00 | | 3 932 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 167.00 | 2 981 654.00 | | 4 353 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 329.00 | 29 421.00 | | 3 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782.00 | | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 358 762.00 | -6 000.00 | 2 352 762.00 | 2 358 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 762.00 | -6 000.00 | 2 352 762.00 | 2 358 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 084.00 | 2 409.00 | | 5 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 084.00 | 2 409.00 | | 5 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 140.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 140.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 894.00 | 2 269.00 | | 4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -7 123.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 723.00 | 3 630 374.00 | | 2 437 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 941.00 | 3 942 872.00 | | 2 916 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 218.00 | -312 498.00 | | -479 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 955.00 | | 62 831.00 | 294 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 069.00 | 322 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 178.00 | 83 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 891.00 | 227 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 272.00 | | 2 050.00 | 99 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 843.00 | | 60 531.00 | 183 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | 250.00 | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 855.00 | 2 858.00 | 35 069.00 | 121 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 272.00 | 555.00 | 18 178.00 | 99 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 583.00 | 2 303.00 | 16 891.00 | 22 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 859.00 | | 32 523.00 | 52 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 859.00 | | 32 523.00 | 52 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 063.00 | 805 063.00 | | 805 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913 856.00 | 2 913 856.00 | | 2 913 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 073.00 | 1 432 073.00 | | 1 432 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VB T. V. A. | 275 184.00 | 275 184.00 | | 275 184.00 |
VC Groupe et associés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 444.00 | 500 444.00 | | 500 444.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 444.00 | | | 500 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 939.00 | 178 939.00 | | 178 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 318.00 | 1 958 068.00 | 250.00 | 1 958 318.00 |
VW T.V.A. | 107 201.00 | 107 201.00 | | 107 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 167.00 | 4 353 167.00 | | 4 353 167.00 |