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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 686.00 | 68 166.00 | 22 520.00 | 90 686.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 517.00 | 68 166.00 | 100 351.00 | 168 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
060 Stock marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
072 Créances – Autres | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 229 292.00 | | 229 292.00 | 229 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 319.00 | | 307 319.00 | 307 319.00 |
110 Total général Actif | 475 836.00 | 68 166.00 | 407 670.00 | 475 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 775.00 | | | 470 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 769.00 | | | 769.00 |
222 Production stockée | -4 263.00 | | | -4 263.00 |
230 Autres produits | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 833.00 | | | 469 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 085.00 | | | 96 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | | | 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
242 Autres charges externes. | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 487.00 | | | 134 487.00 |
252 Charges sociales | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 449.00 | | | 427 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
280 Produits financiers | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 075.00 | | | 43 075.00 |