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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 028.00 | 29 751.00 | 16 276.00 | 46 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 973.00 | 1 017 083.00 | 273 890.00 | 1 290 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 398.00 | 145 458.00 | 73 939.00 | 219 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 949.00 | 1 192 293.00 | 392 656.00 | 1 584 949.00 |
BT Marchandises | 1 233 877.00 | | 1 233 877.00 | 1 233 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 063.00 | 34 512.00 | 2 941 550.00 | 2 976 063.00 |
BZ Autres créances | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
CF Disponibilités | 1 173 505.00 | | 1 173 505.00 | 1 173 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 045.00 | 34 512.00 | 5 514 532.00 | 5 549 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 995.00 | 1 226 806.00 | 5 907 189.00 | 7 133 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
DG Autres réserves | 3 528 520.00 | | | 3 528 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 071.00 | | | 329 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 086.00 | | | 3 968 086.00 |
DP Provisions pour risques | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 217.00 | | | 218 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 488.00 | | | 117 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 077.00 | | | 1 467 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
EA Autres dettes | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 202.00 | | | 1 919 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 189.00 | | | 5 907 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 120.00 | | | 1 762 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 951 644.00 | 285 306.00 | 13 236 950.00 | 12 951 644.00 |
FG Production vendue services | 237 417.00 | 21 801.00 | 259 218.00 | 237 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 189 062.00 | 307 107.00 | 13 496 169.00 | 13 189 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 517 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 456 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 199.00 | |
GE Autres charges | | | 10 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 192 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 445.00 | | | 117 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 674 723.00 | | | 13 674 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 345 652.00 | | | 13 345 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 071.00 | | | 329 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 898.00 | | 166 557.00 | 1 497 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 505.00 | 1 584 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 505.00 | 1 536 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 819.00 | | 166 557.00 | 1 449 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 500.00 | 113 189.00 | 3 990.00 | 1 115 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 223.00 | 3 529.00 | | 26 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 276.00 | 109 660.00 | 3 990.00 | 1 089 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 078.00 | 1 467 078.00 | | 1 467 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 745.00 | 149 745.00 | | 149 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 063.00 | 2 976 063.00 | | 2 976 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 447.00 | 79 425.00 | 134 021.00 | 213 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 436.00 | 129 436.00 | | 129 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 712.00 | 3 141 662.00 | 2 050.00 | 3 143 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 142.00 | 1 762 121.00 | 134 021.00 | 1 896 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |