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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 887.00 | 1 627.00 | 10 260.00 | 11 887.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 476.00 | 134 513.00 | 86 963.00 | 221 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 250.00 | 511 659.00 | 448 591.00 | 960 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 617.00 | 647 798.00 | 1 936 818.00 | 2 584 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
CF Disponibilités | 256 262.00 | | 256 262.00 | 256 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 733.00 | | 398 733.00 | 398 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 350.00 | 647 798.00 | 2 335 552.00 | 2 983 350.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 984 182.00 | 1 232 704.00 | | 984 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 579.00 | 251 478.00 | | 557 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 146.00 | 1 492 567.00 | | 1 550 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 939.00 | 497 731.00 | | 310 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 267.00 | 371 872.00 | | 10 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 336.00 | 92 196.00 | | 193 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 694.00 | 120 640.00 | | 259 694.00 |
EA Autres dettes | 11 169.00 | 10 416.00 | | 11 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 405.00 | 1 092 855.00 | | 785 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 552.00 | 2 585 421.00 | | 2 335 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 869.00 | | 39 367.00 | 2 545 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 2 584 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 887.00 | | | 1 399 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 721.00 | | 38 005.00 | 1 143 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | 1 363.00 | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 939.00 | 147 859.00 | | 499 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 629.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 942.00 | 147 230.00 | | 498 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 336.00 | 193 336.00 | | 193 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 694.00 | 259 694.00 | | 259 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 939.00 | 187 475.00 | 123 463.00 | 310 939.00 |
VI Groupe et associés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 609.00 | 86 701.00 | 2 908.00 | 89 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 405.00 | 661 942.00 | 123 463.00 | 785 405.00 |