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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 809.00 | 25.00 | 835.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 792.00 | 95 976.00 | 9 816.00 | 105 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 752.00 | 46 420.00 | 331.00 | 46 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 068.00 | 143 206.00 | 36 862.00 | 180 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 183.00 | | 72 183.00 | 72 183.00 |
BN En cours de production de biens | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 237.00 | 7 395.00 | 463 842.00 | 471 237.00 |
BZ Autres créances | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CF Disponibilités | 733 828.00 | | 733 828.00 | 733 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 623.00 | 7 395.00 | 1 364 228.00 | 1 371 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 691.00 | 150 601.00 | 1 401 090.00 | 1 551 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 869 587.00 | | | 869 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 299.00 | | | 1 040 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 838.00 | | | 175 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 790.00 | | | 360 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 090.00 | | | 1 401 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 727.00 | | | 359 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 837.00 | | 2 415.00 | 177 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 180 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 152 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 313.00 | | 2 415.00 | 150 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 178.00 | 5 212.00 | 184.00 | 138 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 88.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 457.00 | 5 123.00 | 184.00 | 137 457.00 |