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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 3 225.00 | 258.00 | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 270.00 | 140 560.00 | 80 710.00 | 221 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 216.00 | 144 743.00 | 97 474.00 | 242 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 961.00 | | 100 961.00 | 100 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 545.00 | 91 957.00 | 1 115 588.00 | 1 207 545.00 |
BZ Autres créances | 165 513.00 | | 165 513.00 | 165 513.00 |
CF Disponibilités | 298 847.00 | | 298 847.00 | 298 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 058.00 | 91 957.00 | 1 745 101.00 | 1 837 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 275.00 | 236 700.00 | 1 842 575.00 | 2 079 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 035.00 | | | 422 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 439.00 | | | 333 439.00 |
DL TOTAL (I) | 865 474.00 | | | 865 474.00 |
DP Provisions pour risques | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 084.00 | | | 366 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 347.00 | | | 420 347.00 |
EA Autres dettes | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 718.00 | | | 927 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 575.00 | | | 1 842 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 585.00 | | | 922 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 934 720.00 | | 3 934 720.00 | 3 934 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 720.00 | | 3 934 720.00 | 3 934 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 176.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 863.00 | | | 115 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 380.00 | | | 4 003 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 942.00 | | | 3 669 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 439.00 | | | 333 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 784.00 | 57 176.00 | 11 004.00 | 45 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 784.00 | 57 176.00 | 11 004.00 | 45 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 784.00 | 57 176.00 | 11 004.00 | 45 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 083.00 | 366 083.00 | | 366 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 389.00 | 15 256.00 | 5 133.00 | 20 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 346.00 | 420 346.00 | | 420 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 756.00 | 1 437 250.00 | 16 506.00 | 1 453 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 717.00 | 922 584.00 | 5 133.00 | 927 717.00 |