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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 376.00 | 66 599.00 | 98 777.00 | 165 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 766 669.00 | 49 600.00 | 1 717 069.00 | 1 766 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 045.00 | 116 199.00 | 1 815 846.00 | 1 932 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BZ Autres créances | 479 948.00 | | 479 948.00 | 479 948.00 |
CF Disponibilités | 1 593 941.00 | | 1 593 941.00 | 1 593 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 485.00 | | 2 098 485.00 | 2 098 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 530.00 | 116 199.00 | 3 914 331.00 | 4 030 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 182 929.00 | 2 083 213.00 | | 2 182 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 095.00 | 412 076.00 | | 412 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 971.00 | 2 590 236.00 | | 2 689 971.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 894.00 | 727 610.00 | | 778 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 405.00 | 30 753.00 | | 153 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 362.00 | 44 167.00 | | 35 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 699.00 | 157 212.00 | | 116 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 360.00 | 959 742.00 | | 1 084 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 331.00 | 3 689 978.00 | | 3 914 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 057.00 | 52 988.00 | | 1 879 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | 50 376.00 | | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 057.00 | 2 612.00 | | 1 764 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 736.00 | 29 863.00 | 66 599.00 | 36 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 736.00 | 29 863.00 | 66 599.00 | 36 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 405.00 | 153 405.00 | | 153 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 894.00 | 468 213.00 | 310 681.00 | 778 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -51 285.00 | | | -51 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 948.00 | 479 948.00 | | 479 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 544.00 | 504 544.00 | 30 000.00 | 534 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 360.00 | 773 679.00 | 310 681.00 | 1 084 360.00 |