| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 247.00 | 429 247.00 | | 429 247.00 |
BF Prêts | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 689.00 | 446 410.00 | 3 278.00 | 449 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 185.00 | 6 470.00 | 1 715.00 | 8 185.00 |
BP En cours de production de services | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | 183.00 | 3 224.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CF Disponibilités | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 650.00 | 7 458.00 | 82 192.00 | 89 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 340.00 | 453 868.00 | 85 471.00 | 539 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 100.00 | 740 100.00 | | 740 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 064 450.00 | -1 887 356.00 | | -2 064 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 982.00 | -177 093.00 | | -331 982.00 |
DL TOTAL (I) | -1 656 332.00 | -1 324 349.00 | | -1 656 332.00 |
DP Provisions pour risques | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 202.00 | 1 164 311.00 | | 1 494 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 078.00 | 21 782.00 | | 17 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 092.00 | 206 575.00 | | 115 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 908.00 | 91 629.00 | | 55 908.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 7 306.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 717.00 | 1 491 605.00 | | 1 685 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 471.00 | 167 255.00 | | 85 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 639.00 | 1 469 822.00 | | 1 668 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 889.00 | | 546 889.00 | 546 889.00 |
FG Production vendue services | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 828.00 | | 570 828.00 | 570 828.00 |
FM Production stockée | | | 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | 2 170.00 | | 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 853.00 | 3 133.00 | | 2 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 546.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 12 873.00 | | 1 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 738.00 | 12 873.00 | | 74 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 738.00 | 353.00 | | -74 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 901.00 | -6 736.00 | | -6 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 094.00 | 644 810.00 | | 572 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 076.00 | 821 904.00 | | 904 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 982.00 | -177 093.00 | | -331 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 919.00 | | 4 239.00 | 446 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 3 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 449 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 128.00 | | 2 975.00 | 443 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | 1 264.00 | 3 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 990.00 | 3 415.00 | | 432 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 682.00 | 3 415.00 | | 432 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 086.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 006.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 274.00 | | |
6T Sur comptes clients | 279.00 | | 95.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | 17 280.00 | 95.00 | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | 73 366.00 | 95.00 | 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UP Prêts | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
VC Groupe et associés | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 616.00 | 1 493 616.00 | | 1 493 616.00 |
VP Divers | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 639.00 | 1 668 639.00 | | 1 668 639.00 |