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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 745.00 | 38 545.00 | 14 200.00 | 52 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 886.00 | 279 326.00 | 119 560.00 | 398 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 626.00 | 325 593.00 | 149 033.00 | 474 626.00 |
BT Marchandises | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 333.00 | | 1 511 333.00 | 1 511 333.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 654 670.00 | | 654 670.00 | 654 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 246.00 | | 2 252 246.00 | 2 252 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 872.00 | 325 593.00 | 2 401 279.00 | 2 726 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 334.00 | | | 1 356 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 741.00 | | | 158 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 075.00 | | | 1 570 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 027.00 | | | 123 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 322.00 | | | 586 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 204.00 | | | 831 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 279.00 | | | 2 401 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 340.00 | | | 803 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 426.00 | | 122 000.00 | 459 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 800.00 | 474 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 800.00 | 464 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 843.00 | | 122 000.00 | 448 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 808.00 | 7 585.00 | 106 800.00 | 424 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 998.00 | 7 585.00 | 106 800.00 | 421 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 322.00 | 586 322.00 | | 586 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 333.00 | 1 511 333.00 | | 1 511 333.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 870.00 | 35 005.00 | 27 865.00 | 62 870.00 |
VI Groupe et associés | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 957.00 | 1 520 957.00 | | 1 520 957.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 204.00 | 803 340.00 | 27 865.00 | 831 204.00 |