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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
AP Constructions | 458 777.00 | 218 471.00 | 240 306.00 | 458 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 869.00 | 9 570.00 | 4 299.00 | 13 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 063 974.00 | | 1 063 974.00 | 1 063 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 192.00 | 228 041.00 | 1 313 151.00 | 1 541 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 028 072.00 | | 2 028 072.00 | 2 028 072.00 |
CF Disponibilités | 216 202.00 | | 216 202.00 | 216 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 876.00 | | 2 255 876.00 | 2 255 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 068.00 | 228 041.00 | 3 569 027.00 | 3 797 068.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 751 000.00 | 2 751 000.00 | | 2 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
DG Autres réserves | 2 152 972.00 | 2 122 438.00 | | 2 152 972.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 158.00 | -1 495 158.00 | | -1 495 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 026.00 | 30 534.00 | | 24 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 895.00 | 3 523 869.00 | | 3 547 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079.00 | 2 451.00 | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 6 940.00 | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 015.00 | 20 129.00 | | 17 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 133.00 | 29 520.00 | | 21 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 027.00 | 3 553 389.00 | | 3 569 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 133.00 | 29 520.00 | | 21 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 288.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 288.00 | -2 886.00 | | 8 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 019.00 | 140 491.00 | | 134 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 993.00 | 109 957.00 | | 109 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 026.00 | 30 534.00 | | 24 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 191.00 | | 230 001.00 | 1 311 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 704.00 | | | 475 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 487.00 | | 230 001.00 | 835 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 261.00 | 14 780.00 | | 213 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 261.00 | 14 780.00 | | 213 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 063 974.00 | | | 1 063 974.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 576.00 | 11 602.00 | 1 063 974.00 | 1 075 576.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 388.00 | 9 963.00 | | 8 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 012.00 | 3 093.00 | | 3 012.00 |
ST Autres comptes | 8 545.00 | 14 506.00 | | 8 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 813.00 | 4 822.00 | | 4 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 714.00 | 3 787.00 | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 463.00 | 10 038.00 | | 8 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 980.00 | 1 761.00 | | 1 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176.00 | 581.00 | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 084.00 | 26 208.00 | | 17 084.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |