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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 142.00 | 3 519.00 | 7 622.00 | 11 142.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 351.00 | 96 838.00 | 20 513.00 | 117 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 197.00 | 207 480.00 | 45 717.00 | 253 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 191.00 | 98 751.00 | 227 439.00 | 326 191.00 |
BZ Autres créances | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
CF Disponibilités | 1 251 366.00 | | 1 251 366.00 | 1 251 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 598.00 | 98 751.00 | 1 590 847.00 | 1 689 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 795.00 | 306 232.00 | 1 636 563.00 | 1 942 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 502.00 | | | 118 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 1 338 987.00 | 1 338 987.00 | | 1 338 987.00 |
DH Report à nouveau | -519 210.00 | -990 298.00 | | -519 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 411.00 | 471 088.00 | | 440 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 294.00 | 870 883.00 | | 1 311 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 985.00 | 97 800.00 | | 93 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 794.00 | 150 603.00 | | 171 794.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 180.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 269.00 | 248 583.00 | | 325 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 563.00 | 1 119 466.00 | | 1 636 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 263 787.00 | | 3 263 787.00 | 3 263 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 787.00 | | 3 263 787.00 | 3 263 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 671.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 671.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | -671.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 382.00 | 3 899 948.00 | | 3 296 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 970.00 | 3 428 861.00 | | 2 855 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 411.00 | 471 088.00 | | 440 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 678.00 | | 4 887.00 | 291 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 367.00 | 253 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 866.00 | 118 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 502.00 | 117 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 131.00 | | | 133 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 909.00 | | 3 943.00 | 141 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 638.00 | | 943.00 | 16 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 639.00 | 5 127.00 | 117 480.00 | 155 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 276.00 | 151.00 | 20 643.00 | 35 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 363.00 | 4 976.00 | 96 838.00 | 120 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 751.00 | | | 188 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 751.00 | | | 188 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
UX Autres créances clients | 207 689.00 | 207 689.00 | | 207 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 502.00 | | 118 502.00 | 118 502.00 |
VB T. V. A. | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
VP Divers | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 889.00 | 318 806.00 | 136 083.00 | 454 889.00 |
VW T.V.A. | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 269.00 | 325 269.00 | | 325 269.00 |