| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 859.00 | 200 858.00 | 26 001.00 | 226 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 705.00 | 357 394.00 | 17 311.00 | 374 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 972.00 | 563 042.00 | 223 930.00 | 786 972.00 |
BT Marchandises | 81 858.00 | 5 000.00 | 76 858.00 | 81 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 271.00 | 12 524.00 | 167 747.00 | 180 271.00 |
BZ Autres créances | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CF Disponibilités | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 828.00 | 17 524.00 | 310 304.00 | 327 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 800.00 | 580 566.00 | 534 234.00 | 1 114 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 592.00 | 260 592.00 | | 260 592.00 |
DH Report à nouveau | -10 975.00 | -22 747.00 | | -10 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 321.00 | 11 771.00 | | 13 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 277 892.00 | 258 417.00 | | 277 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 001.00 | 67 924.00 | | 27 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 559.00 | 46 676.00 | | 25 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 925.00 | 75 577.00 | | 85 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 485.00 | 173 592.00 | | 64 485.00 |
EA Autres dettes | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 342.00 | 363 768.00 | | 256 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 234.00 | 622 185.00 | | 534 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 121.00 | 348 111.00 | | 245 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 819.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 536.00 | | 3 337.00 | 790 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 901.00 | 786 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 901.00 | 601 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 164.00 | | 3 300.00 | 605 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | 37.00 | 5 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 583.00 | 31 359.00 | 6 901.00 | 538 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 793.00 | 31 359.00 | 6 901.00 | 533 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 271.00 | | | 180 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 001.00 | 15 780.00 | 11 221.00 | 27 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 551.00 | 201 957.00 | 2 594.00 | 204 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 342.00 | 245 121.00 | 11 221.00 | 256 342.00 |