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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 137 801.00 | 3 601 728.00 | 536 073.00 | 4 137 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 173.00 | 108 525.00 | 89 648.00 | 198 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 327.00 | | 71 327.00 | 71 327.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 529 259.00 | 3 788 208.00 | 741 051.00 | 4 529 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 409.00 | 10 489.00 | 60 920.00 | 71 409.00 |
BT Marchandises | 128 510.00 | 60 523.00 | 67 988.00 | 128 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 410.00 | 734.00 | 532 676.00 | 533 410.00 |
BZ Autres créances | 268 681.00 | | 268 681.00 | 268 681.00 |
CF Disponibilités | 184 278.00 | | 184 278.00 | 184 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 797.00 | 71 746.00 | 1 194 051.00 | 1 265 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 056.00 | 3 859 954.00 | 1 935 102.00 | 5 795 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 324.00 | 102 324.00 | | 102 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 295.00 | 706 327.00 | | 519 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
DG Autres réserves | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 062.00 | -187 031.00 | | 25 062.00 |
DL TOTAL (I) | 675 529.00 | 650 467.00 | | 675 529.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 50 000.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 50 000.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 433.00 | 451 144.00 | | 451 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 083.00 | 87 054.00 | | 13 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 953.00 | 271 734.00 | | 363 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 463.00 | 350 809.00 | | 335 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 624.00 | 4 087.00 | | 34 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 518.00 | 40 771.00 | | 49 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 073.00 | 1 205 598.00 | | 1 248 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 102.00 | 1 906 065.00 | | 1 935 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 519 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 764 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 186.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 2 408.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 3 908.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 9 224.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 9 389.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | -5 481.00 | | -1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 285.00 | 2 342 174.00 | | 2 873 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 222.00 | 2 529 205.00 | | 2 848 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 062.00 | -187 031.00 | | 25 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614 535.00 | | 416 933.00 | 4 614 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 44 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 208.00 | 4 529 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 457.00 | 71 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 251.00 | 4 407 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486 421.00 | | 416 133.00 | 4 486 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 702.00 | | 800.00 | 44 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870 854.00 | 255 451.00 | 388 096.00 | 3 870 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 862.00 | | 5 457.00 | 26 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 441.00 | 255 451.00 | 382 639.00 | 3 837 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 38 500.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 38 500.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 953.00 | 363 953.00 | | 363 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 463.00 | 335 463.00 | | 335 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
UX Autres créances clients | 268 681.00 | 268 681.00 | | 268 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 462.00 | 30 959.00 | 407 503.00 | 450 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308.00 | | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 410.00 | 533 410.00 | | 533 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 614.00 | 872 612.00 | 44 002.00 | 916 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 991.00 | 815 488.00 | 407 503.00 | 1 234 991.00 |