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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AP Constructions | 250 683.00 | 170 628.00 | 80 056.00 | 250 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 286.00 | 48 620.00 | 4 666.00 | 53 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 642.00 | 183 689.00 | 155 953.00 | 339 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 073.00 | 406 313.00 | 240 760.00 | 647 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 257.00 | | 151 257.00 | 151 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 330.00 | 406 313.00 | 392 017.00 | 798 330.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 019.00 | 99 929.00 | | 113 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 007.00 | 13 089.00 | | 17 007.00 |
DL TOTAL (I) | 138 411.00 | 121 403.00 | | 138 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 346.00 | 155 062.00 | | 126 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 925.00 | 80 833.00 | | 62 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | 19 243.00 | | 18 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 275.00 | 35 037.00 | | 46 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 606.00 | 290 175.00 | | 253 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 017.00 | 411 579.00 | | 392 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 028.00 | | 414 028.00 | 414 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 028.00 | | 414 028.00 | 414 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 135.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 1 242.00 | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 200.00 | 393 395.00 | | 421 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 193.00 | 380 306.00 | | 404 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 007.00 | 13 089.00 | | 17 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 573.00 | 15 371.00 | | 16 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 470.00 | | | 649 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 008.00 | | | 646 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 333.00 | 48 135.00 | 5 155.00 | 363 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 956.00 | 48 135.00 | 5 155.00 | 359 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166.00 | 166.00 | | 1 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 346.00 | 29 475.00 | 90 742.00 | 126 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 606.00 | 156 735.00 | 90 742.00 | 253 606.00 |