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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
AN Terrains | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 813.00 | 1 018 616.00 | 37 197.00 | 1 055 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 232.00 | 402 166.00 | 83 067.00 | 485 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 711.00 | 1 536 208.00 | 123 503.00 | 1 659 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 178.00 | | 107 178.00 | 107 178.00 |
BN En cours de production de biens | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 737.00 | 211 148.00 | 1 193 589.00 | 1 404 737.00 |
BZ Autres créances | 1 305 283.00 | 2 013.00 | 1 303 270.00 | 1 305 283.00 |
CF Disponibilités | 624 575.00 | | 624 575.00 | 624 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 210.00 | 213 161.00 | 3 373 049.00 | 3 586 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 920.00 | 1 749 369.00 | 3 496 551.00 | 5 245 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 196.00 | | | 238 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 1 922 577.00 | 1 854 138.00 | | 1 922 577.00 |
DH Report à nouveau | | -75 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 088.00 | 143 935.00 | | 412 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 249.00 | 1 993 161.00 | | 2 405 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 953.00 | 108 305.00 | | 72 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 291.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | 8 766.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 460.00 | 674 366.00 | | 733 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 232.00 | 214 917.00 | | 277 232.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 302.00 | 1 006 645.00 | | 1 091 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 551.00 | 2 999 805.00 | | 3 496 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 547.00 | 933 887.00 | | 1 049 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 488 302.00 | | 3 488 302.00 | 3 488 302.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 402.00 | | 3 489 402.00 | 3 489 402.00 |
FM Production stockée | | | 6 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 71 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 410.00 | 816.00 | | 2 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 660.00 | 45 066.00 | | 49 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 699.00 | 68 083.00 | | 71 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 328.00 | 5 266.00 | | 27 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 923.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 328.00 | 16 625.00 | | 27 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | 6 139.00 | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | 6 139.00 | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 236.00 | 10 486.00 | | 24 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 529.00 | 4 943.00 | | 43 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 624.00 | 3 468 178.00 | | 3 534 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 536.00 | 3 324 243.00 | | 3 122 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 088.00 | 143 935.00 | | 412 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 002.00 | | 30 521.00 | 1 653 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 813.00 | 1 659 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 813.00 | 1 543 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 585.00 | | 30 521.00 | 1 536 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 031.00 | 66 329.00 | 23 813.00 | 1 431 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 265.00 | 66 329.00 | 23 813.00 | 1 378 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 210 558.00 | 4 332.00 | 3 742.00 | 210 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 571.00 | 4 332.00 | 3 742.00 | 252 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 571.00 | 4 332.00 | 3 742.00 | 252 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 332.00 | 3 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 460.00 | 733 460.00 | | 733 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 541.00 | | | 1 166 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 196.00 | | | 238 196.00 |
VB T. V. A. | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
VC Groupe et associés | 119 257.00 | | | 119 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 953.00 | 31 198.00 | 41 755.00 | 72 953.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 941.00 | | | 1 118 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 909.00 | 2 505 062.00 | 301 847.00 | 2 806 909.00 |
VW T.V.A. | 127 660.00 | 127 660.00 | | 127 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 302.00 | 1 049 547.00 | 41 755.00 | 1 091 302.00 |