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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 884.00 | 2 215.00 | 6 669.00 | 8 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 561.00 | 2 215.00 | 38 346.00 | 40 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 221.00 | 69 615.00 | 1 783 606.00 | 1 853 221.00 |
BZ Autres créances | 158 611.00 | | 158 611.00 | 158 611.00 |
CF Disponibilités | 204 954.00 | | 204 954.00 | 204 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 970.00 | 69 615.00 | 2 150 356.00 | 2 219 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 531.00 | 71 829.00 | 2 188 702.00 | 2 260 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 580.00 | | | 81 580.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 510.00 | 387 510.00 | | 387 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
DH Report à nouveau | -387 012.00 | -315 484.00 | | -387 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 437.00 | -71 528.00 | | 749 437.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 753 976.00 | 7 339.00 | | 753 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 128.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 513.00 | 102 991.00 | | 68 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 343.00 | 27 218.00 | | 184 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 252.00 | 102 845.00 | | 1 176 252.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | 5 421.00 | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 726.00 | 238 603.00 | | 1 434 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 702.00 | 245 942.00 | | 2 188 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 437 146.00 | 5 636.00 | 3 442 782.00 | 3 437 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 146.00 | 5 636.00 | 3 442 782.00 | 3 437 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 648.00 | 440 543.00 | | 3 465 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 211.00 | 512 071.00 | | 2 716 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 437.00 | -71 528.00 | | 749 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 049.00 | | 38 512.00 | 25 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 40 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | | 7 165.00 | 1 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423.00 | 792.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | 792.00 | | 1 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 75 276.00 | 1 338.00 | 7 000.00 | 75 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 276.00 | 1 338.00 | 7 000.00 | 75 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 076.00 | 1 338.00 | 9 800.00 | 78 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 343.00 | 184 343.00 | | 184 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 676.00 | 436 676.00 | | 436 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 065.00 | 279 065.00 | | 279 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 641.00 | 1 771 641.00 | | 1 771 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
VB T. V. A. | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VC Groupe et associés | 126 092.00 | 126 092.00 | | 126 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 347.00 | 1 933 437.00 | 81 910.00 | 2 015 347.00 |
VW T.V.A. | 433 736.00 | 433 736.00 | | 433 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 726.00 | 1 434 726.00 | | 1 434 726.00 |