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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 163.00 | 16 169.00 | 2 993.00 | 19 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 843.00 | 291 106.00 | 55 737.00 | 346 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 438.00 | 307 276.00 | 139 162.00 | 446 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 320.00 | | 188 320.00 | 188 320.00 |
BZ Autres créances | 325 723.00 | | 325 723.00 | 325 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
CF Disponibilités | 146 364.00 | | 146 364.00 | 146 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 631.00 | | 731 631.00 | 731 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 069.00 | 307 276.00 | 870 793.00 | 1 178 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 409 326.00 | 355 373.00 | | 409 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 253.00 | 153 953.00 | | 201 253.00 |
DL TOTAL (I) | 663 379.00 | 562 126.00 | | 663 379.00 |
DP Provisions pour risques | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 101.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 655.00 | 53 420.00 | | 116 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 132.00 | 88 599.00 | | 54 132.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 940.00 | 142 565.00 | | 170 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 793.00 | 741 165.00 | | 870 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 940.00 | 142 565.00 | | 170 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 101.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 260.00 | | 75 492.00 | 396 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 314.00 | 446 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 314.00 | 366 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 828.00 | | 75 492.00 | 315 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 795.00 | 15 480.00 | | 291 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 795.00 | 15 480.00 | | 291 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 655.00 | 116 655.00 | | 116 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 188 320.00 | 188 320.00 | | 188 320.00 |
VB T. V. A. | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VC Groupe et associés | 306 343.00 | 306 343.00 | | 306 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 424.00 | 534 424.00 | | 534 424.00 |
VW T.V.A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |