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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 427.00 | 28 253.00 | 11 174.00 | 39 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 437.00 | 33 263.00 | 11 174.00 | 44 437.00 |
BT Marchandises | 179 741.00 | | 179 741.00 | 179 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 274.00 | 16 736.00 | 4 537.00 | 21 274.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 083.00 | 16 736.00 | 200 346.00 | 217 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 520.00 | 49 999.00 | 211 520.00 | 261 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 709.00 | | | 166 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 284.00 | | | 190 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 520.00 | | | 211 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 452.00 | | | 168 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 44 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 116.00 | 3 146.00 | | 30 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 116.00 | 3 146.00 | | 30 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 166 109.00 | 166 109.00 | | 166 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 416.00 | 2 400.00 | 20 016.00 | 22 416.00 |
VW T.V.A. | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 284.00 | 168 452.00 | 21 832.00 | 190 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458.00 | | | 458.00 |
ST Autres comptes | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418.00 | | | 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 858.00 | | | 3 858.00 |