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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 286.00 | 15 154.00 | 3 132.00 | 18 286.00 |
AN Terrains | 5 495.00 | 643.00 | 4 852.00 | 5 495.00 |
AP Constructions | 98 128.00 | 62 062.00 | 36 066.00 | 98 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 148.00 | 227 859.00 | 288.00 | 228 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 968.00 | 423 115.00 | 30 853.00 | 453 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
BF Prêts | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 423.00 | 745 362.00 | 341 061.00 | 1 086 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 935.00 | 2 795.00 | 862 140.00 | 864 935.00 |
BZ Autres créances | 271 764.00 | | 271 764.00 | 271 764.00 |
CF Disponibilités | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 855.00 | 2 795.00 | 1 216 060.00 | 1 218 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 278.00 | 748 157.00 | 1 557 121.00 | 2 305 278.00 |
CU Autres participations | 156 342.00 | | 156 342.00 | 156 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
DH Report à nouveau | | -28 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 286.00 | 75 438.00 | | 113 286.00 |
DL TOTAL (I) | 219 085.00 | 105 799.00 | | 219 085.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 131.00 | 245 700.00 | | 245 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 919.00 | 629 953.00 | | 478 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 061.00 | 507 119.00 | | 503 061.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 1 938.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 036.00 | 1 393 154.00 | | 1 238 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 121.00 | 1 598 952.00 | | 1 557 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 419.00 | 1 148 154.00 | | 1 028 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 364.00 | | 3 687 364.00 | 3 687 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 364.00 | | 3 687 364.00 | 3 687 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 32 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 841.00 | 24 568.00 | | 4 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 994.00 | 1 944.00 | | 1 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | 61.00 | | 1 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623.00 | 10 561.00 | | 1 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 413.00 | 17 867.00 | | 26 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 413.00 | 18 635.00 | | 26 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 790.00 | -8 073.00 | | -24 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 641.00 | 3 031 066.00 | | 3 725 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 355.00 | 2 955 628.00 | | 3 612 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 286.00 | 75 438.00 | | 113 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 465.00 | | 18 829.00 | 1 076 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 871.00 | 235 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 871.00 | 1 086 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 596.00 | | 16 142.00 | 769 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 564.00 | | 2 687.00 | 241 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 888.00 | 24 474.00 | | 720 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 205.00 | 24 474.00 | | 689 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 919.00 | 478 919.00 | | 478 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 568.00 | 200 568.00 | | 200 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UP Prêts | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
UX Autres créances clients | 864 935.00 | 864 935.00 | | 864 935.00 |
VB T. V. A. | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 131.00 | 35 514.00 | 209 617.00 | 245 131.00 |
VI Groupe et associés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 894.00 | 232 894.00 | | 232 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 998.00 | 1 192 998.00 | | 1 192 998.00 |
VW T.V.A. | 197 313.00 | 197 313.00 | | 197 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 036.00 | 1 028 419.00 | 209 617.00 | 1 238 036.00 |