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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 592.00 | 34 549.00 | 6 042.00 | 40 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 020.00 | 34 549.00 | 19 470.00 | 54 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 307.00 | 20 833.00 | 1 815 474.00 | 1 836 307.00 |
BZ Autres créances | 181 876.00 | | 181 876.00 | 181 876.00 |
CF Disponibilités | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 070.00 | 20 833.00 | 2 008 237.00 | 2 029 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 091.00 | 55 383.00 | 2 027 708.00 | 2 083 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 522.00 | -197 630.00 | | -76 522.00 |
DL TOTAL (I) | 83 477.00 | -37 630.00 | | 83 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 516.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 565.00 | 493 568.00 | | 631 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 593.00 | 507 271.00 | | 639 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 671 726.00 | 273 513.00 | | 671 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 230.00 | 1 274 869.00 | | 1 944 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 708.00 | 1 237 239.00 | | 2 027 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 230.00 | 1 274 869.00 | | 1 944 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 092 407.00 | 303 104.00 | 4 395 512.00 | 4 092 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 407.00 | 303 104.00 | 4 395 512.00 | 4 092 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 12 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 461.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 655.00 | 4 314 079.00 | | 4 478 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 177.00 | 4 511 709.00 | | 4 555 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 522.00 | -197 630.00 | | -76 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 884.00 | | 23 499.00 | 62 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 362.00 | 54 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 362.00 | 40 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 456.00 | | 23 499.00 | 49 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 792.00 | 1 636.00 | 878.00 | 33 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 792.00 | 1 636.00 | 878.00 | 33 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
6T Sur comptes clients | 17 799.00 | 3 035.00 | | 17 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 714.00 | 3 035.00 | 12 915.00 | 30 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 714.00 | 3 035.00 | 12 915.00 | 30 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 035.00 | 12 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 566.00 | 631 566.00 | | 631 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 893.00 | 159 893.00 | | 159 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 394.00 | 159 394.00 | | 159 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 976.00 | 286 976.00 | | 286 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 400.00 | 1 811 400.00 | | 1 811 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VB T. V. A. | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 384 751.00 | 384 751.00 | | 384 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 985.00 | 2 018 985.00 | | 2 018 985.00 |
VW T.V.A. | 301 943.00 | 301 943.00 | | 301 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 230.00 | 1 944 230.00 | | 1 944 230.00 |