| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 1 964.00 | 905.00 | 2 870.00 |
AN Terrains | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 811.00 | 213 613.00 | 148 197.00 | 361 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 604.00 | 828 012.00 | 80 591.00 | 908 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 529.00 | 1 174 009.00 | 255 520.00 | 1 429 529.00 |
BT Marchandises | 1 489 986.00 | | 1 489 986.00 | 1 489 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 694.00 | 3 015.00 | 23 679.00 | 26 694.00 |
BZ Autres créances | 153 054.00 | | 153 054.00 | 153 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 930.00 | | 153 930.00 | 153 930.00 |
CF Disponibilités | 1 423 773.00 | | 1 423 773.00 | 1 423 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 188.00 | 3 015.00 | 3 279 173.00 | 3 282 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 718.00 | 1 177 024.00 | 3 534 693.00 | 4 711 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
DG Autres réserves | 1 249 588.00 | 985 619.00 | | 1 249 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 620.00 | 463 968.00 | | 792 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 360.00 | 1 634 740.00 | | 2 227 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 117.00 | 317 384.00 | | 541 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 439.00 | 419 423.00 | | 314 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 196.00 | 226 190.00 | | 227 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 790.00 | 175 100.00 | | 157 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
EA Autres dettes | 41 092.00 | 38 910.00 | | 41 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 333.00 | 1 177 010.00 | | 1 307 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 693.00 | 2 811 750.00 | | 3 534 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 357.00 | | 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 763 161.00 | | 6 763 161.00 | 6 763 161.00 |
FD Production vendue biens | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
FG Production vendue services | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 836 956.00 | | 6 836 956.00 | 6 836 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 224 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 880.00 | 33 533.00 | | 6 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 880.00 | 66 510.00 | | 6 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 713.00 | 6 803.00 | | 5 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 752.00 | 34 911.00 | | 6 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 31 599.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 114.00 | 161 267.00 | | 301 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 677.00 | 6 232 766.00 | | 6 920 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 057.00 | 5 768 797.00 | | 6 128 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 620.00 | 463 968.00 | | 792 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 436.00 | 60 159.00 | 3 585.00 | 1 117 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 957.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 428.00 | 59 202.00 | 3 585.00 | 1 116 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 409.00 | 2 297.00 | 3 691.00 | 4 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 409.00 | 2 297.00 | 3 691.00 | 4 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409.00 | 2 297.00 | 3 691.00 | 4 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 439.00 | 314 439.00 | | 314 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 196.00 | 227 196.00 | | 227 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 790.00 | 157 790.00 | | 157 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 117.00 | 408 268.00 | 132 850.00 | 541 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 498.00 | 214 498.00 | | 214 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 104.00 | 214 498.00 | 24 606.00 | 239 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 333.00 | 1 174 483.00 | 132 850.00 | 1 307 333.00 |