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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 291.00 | 47 180.00 | 110.00 | 47 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 007.00 | 34 801.00 | 6 206.00 | 41 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 206.00 | 81 981.00 | 13 225.00 | 95 206.00 |
BT Marchandises | 336 421.00 | | 336 421.00 | 336 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 556.00 | | 155 556.00 | 155 556.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 470 905.00 | | 470 905.00 | 470 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 965 397.00 | | 965 397.00 | 965 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 603.00 | 81 981.00 | 978 622.00 | 1 060 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 215 175.00 | 192 381.00 | | 215 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 979.00 | 172 794.00 | | 297 979.00 |
DL TOTAL (I) | 744 154.00 | 596 175.00 | | 744 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 574.00 | 33 794.00 | | 58 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 279.00 | 153 192.00 | | 172 279.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 8 836.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 468.00 | 195 821.00 | | 234 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 622.00 | 791 997.00 | | 978 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 468.00 | 195 821.00 | | 234 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 619.00 | | 835.00 | 96 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 95 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 88 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 712.00 | | 833.00 | 89 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 907.00 | | 2.00 | 6 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 056.00 | 3 173.00 | 2 247.00 | 81 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 056.00 | 3 173.00 | 2 247.00 | 81 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
UX Autres créances clients | 154 894.00 | 154 894.00 | | 154 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 980.00 | 164 980.00 | | 164 980.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 468.00 | 234 468.00 | | 234 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 851.00 | 8 911.00 | | 7 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 873.00 | 6 895.00 | | 5 873.00 |
ST Autres comptes | 99 632.00 | 75 881.00 | | 99 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 026.00 | 24 830.00 | | 25 026.00 |
YT Sous‐traitance | 13 882.00 | 4 254.00 | | 13 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 624.00 | 1 983.00 | | 1 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 855.00 | 8 063.00 | | 5 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 981.00 | 9 168.00 | | 7 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 992.00 | 143 511.00 | | 167 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 658.00 | 67 694.00 | | 108 658.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 891.00 | 121 906.00 | | 151 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |