| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 17 619.00 | 17 606.00 | 13.00 | 17 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 387.00 | 25 478.00 | 1 909.00 | 27 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 272.00 | 69 197.00 | 1 075.00 | 70 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 217.00 | | 151 217.00 | 151 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 325.00 | 119 879.00 | 446 446.00 | 566 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BT Marchandises | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 304.00 | 2 939.00 | 688 365.00 | 691 304.00 |
BZ Autres créances | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CF Disponibilités | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 597.00 | 2 939.00 | 731 658.00 | 734 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 921.00 | 122 818.00 | 1 178 104.00 | 1 300 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
CU Autres participations | 265 818.00 | | 265 818.00 | 265 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 159 833.00 | 130 757.00 | | 159 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 909.00 | 29 076.00 | | 57 909.00 |
DL TOTAL (I) | 301 589.00 | 243 680.00 | | 301 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 856.00 | 168 613.00 | | 119 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 662.00 | 330 417.00 | | 377 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 779.00 | 355 483.00 | | 303 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 936.00 | 62 055.00 | | 71 936.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 2 279.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 515.00 | 918 847.00 | | 876 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 104.00 | 1 162 527.00 | | 1 178 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 477.00 | 674 028.00 | | 640 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 122.00 | 96 983.00 | | 54 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 474.00 | | 2 123 474.00 | 2 123 474.00 |
FG Production vendue services | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 785.00 | | 2 156 785.00 | 2 156 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 654 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 993.00 | 18 929.00 | | 3 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 14 329.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 14 329.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -7 249.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | 3 094.00 | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 087.00 | 1 992 351.00 | | 2 164 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 178.00 | 1 963 275.00 | | 2 106 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 909.00 | 29 076.00 | | 57 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 325.00 | | | 566 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 449.00 | | | 420 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 358.00 | 4 521.00 | | 115 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 760.00 | 4 521.00 | | 107 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 923.00 | 159 923.00 | | 159 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 779.00 | 303 779.00 | | 303 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 217.00 | | 151 217.00 | 151 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 688 204.00 | 688 204.00 | | 688 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 735.00 | 24 657.00 | 41 078.00 | 65 735.00 |
VI Groupe et associés | 217 739.00 | 22 779.00 | 194 960.00 | 217 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 919.00 | 713 289.00 | 154 631.00 | 867 919.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 515.00 | 640 477.00 | 236 038.00 | 876 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | 5 870.00 | | 6 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 755.00 | 20 311.00 | | 21 755.00 |
ST Autres comptes | 147 356.00 | 119 604.00 | | 147 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 670.00 | 29 915.00 | | 29 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 145 323.00 | 107 625.00 | | 145 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 424.00 | 2 560.00 | | 3 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 317.00 | 8 430.00 | | 10 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 080.00 | 103 395.00 | | 110 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 915.00 | 91 511.00 | | 99 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 781.00 | 169 831.00 | | 198 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |