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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 92 046.00 | 16 583.00 | 75 464.00 | 92 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 428.00 | 7 815.00 | 4 613.00 | 12 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 715.00 | 23 992.00 | 3 723.00 | 27 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 927.00 | 52 363.00 | 105 564.00 | 157 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
BP En cours de production de services | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 359.00 | 391.00 | 190 968.00 | 191 359.00 |
BZ Autres créances | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
CF Disponibilités | 146 283.00 | | 146 283.00 | 146 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 241.00 | 391.00 | 459 851.00 | 460 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 168.00 | 52 753.00 | 565 415.00 | 618 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 009.00 | 250 259.00 | | 266 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 423.00 | 75 750.00 | | -8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 266 386.00 | 334 809.00 | | 266 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 504.00 | 75 499.00 | | 68 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 633.00 | 76.00 | | 32 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 928.00 | 85 234.00 | | 73 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 721.00 | 55 821.00 | | 62 721.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 20.00 | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 203.00 | 34 698.00 | | 61 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 029.00 | 251 347.00 | | 299 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 415.00 | 586 156.00 | | 565 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 425.00 | 188 780.00 | | 209 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 221.00 | | 1 800.00 | 157 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 157 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 132 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 483.00 | | 1 800.00 | 131 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 253.00 | 13 507.00 | 397.00 | 39 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 280.00 | 13 507.00 | 397.00 | 35 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 190 890.00 | 190 890.00 | | 190 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
VB T. V. A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VC Groupe et associés | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 504.00 | 11 532.00 | 47 667.00 | 68 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 123.00 | 813.00 | 11 310.00 | 12 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 439.00 | 233 261.00 | 28 179.00 | 261 439.00 |
VW T.V.A. | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 396.00 | 209 425.00 | 47 667.00 | 266 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | 2 706.00 | | 4 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | 8 629.00 | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 70 083.00 | 79 307.00 | | 70 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 507.00 | 50 825.00 | | 55 507.00 |
YT Sous‐traitance | 42 061.00 | 115 803.00 | | 42 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 1 045.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 484.00 | 3 750.00 | | 5 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 311.00 | 134 064.00 | | 138 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 447.00 | 82 522.00 | | 64 447.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 339.00 | | | 188 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |