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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 196 102.00 | 104 644.00 | 91 458.00 | 196 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 589.00 | 185 107.00 | 55 482.00 | 240 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 948.00 | 209 794.00 | 7 155.00 | 216 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 052.00 | 502 654.00 | 225 398.00 | 728 052.00 |
BT Marchandises | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 051.00 | | 283 051.00 | 283 051.00 |
BZ Autres créances | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CF Disponibilités | 1 365 250.00 | | 1 365 250.00 | 1 365 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 212.00 | | 1 734 212.00 | 1 734 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 264.00 | 502 654.00 | 1 959 609.00 | 2 462 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 248.00 | 147 248.00 | | 147 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
DG Autres réserves | 1 279 354.00 | 1 153 490.00 | | 1 279 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 145.00 | 125 865.00 | | 107 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 590.00 | 36 735.00 | | 30 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 063.00 | 1 478 062.00 | | 1 579 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 455.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 148.00 | 53 139.00 | | 190 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 228.00 | 113 008.00 | | 78 228.00 |
EA Autres dettes | 19 748.00 | 5 347.00 | | 19 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 547.00 | 263 937.00 | | 380 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 609.00 | 1 741 999.00 | | 1 959 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 547.00 | 263 937.00 | | 380 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 293.00 | | 7 864.00 | 730 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 104.00 | 728 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 104.00 | 653 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 041.00 | | 7 703.00 | 656 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 163.00 | | 161.00 | 10 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 344.00 | 30 415.00 | 10 104.00 | 482 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 235.00 | 30 415.00 | 10 104.00 | 479 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 148.00 | 190 148.00 | | 190 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
UX Autres créances clients | 283 051.00 | 283 051.00 | | 283 051.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 778.00 | 318 778.00 | | 318 778.00 |
VW T.V.A. | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 547.00 | 380 547.00 | | 380 547.00 |