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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 866.00 | 23 428.00 | 437.00 | 23 866.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 714.00 | 25 670.00 | 44.00 | 25 714.00 |
AN Terrains | 31 731.00 | 25 929.00 | 5 802.00 | 31 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 2 390.00 | 141.00 | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 970.00 | 491 293.00 | 245 677.00 | 736 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 281.00 | 568 711.00 | 375 570.00 | 944 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 434.00 | 8 415.00 | 452 018.00 | 460 434.00 |
BZ Autres créances | 115 949.00 | | 115 949.00 | 115 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | 24 709.00 | 875 291.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 770 449.00 | | 770 449.00 | 770 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 127.00 | 33 124.00 | 2 248 003.00 | 2 281 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 407.00 | 601 835.00 | 2 623 572.00 | 3 225 407.00 |
CU Autres participations | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 667 877.00 | 834 322.00 | | 667 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 714.00 | -166 445.00 | | 125 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 091.00 | 1 113 377.00 | | 1 239 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 153.00 | 792 839.00 | | 718 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 928.00 | 53 830.00 | | 26 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 094.00 | 121 521.00 | | 143 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 381.00 | 194 775.00 | | 142 381.00 |
EA Autres dettes | 337 618.00 | 340 118.00 | | 337 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 212.00 | 42 830.00 | | 16 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 482.00 | 1 546 009.00 | | 1 384 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 572.00 | 2 738 003.00 | | 2 623 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 044.00 | 1 429 158.00 | | 804 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 711.00 | | 15 198.00 | 995 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 629.00 | 944 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 321.00 | 79 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 308.00 | 771 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 343.00 | | 15 198.00 | 818 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 130.00 | | | 93 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 047.00 | 88 147.00 | 66 478.00 | 547 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 412.00 | 2 008.00 | 4 321.00 | 51 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 635.00 | 86 139.00 | 62 158.00 | 495 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 617.00 | | 78 617.00 | 78 617.00 |
6T Sur comptes clients | 19 826.00 | | 11 411.00 | 19 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 018.00 | 19 738.00 | 84 047.00 | 89 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 844.00 | 19 738.00 | 95 458.00 | 108 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 461.00 | 19 738.00 | 174 075.00 | 187 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 411.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 738.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 094.00 | 143 094.00 | | 143 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 618.00 | 337 618.00 | | 337 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
UX Autres créances clients | 444 011.00 | 444 011.00 | | 444 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VB T. V. A. | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VC Groupe et associés | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 600.00 | 137 163.00 | 580 438.00 | 717 600.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VP Divers | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 320.00 | 598 320.00 | | 598 320.00 |
VW T.V.A. | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 554.00 | 777 116.00 | 580 438.00 | 1 357 554.00 |