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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 249.00 | 44 885.00 | 2 364.00 | 47 249.00 |
040 Immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 641.00 | 44 885.00 | 71 756.00 | 116 641.00 |
060 Stock marchandises | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 016.00 | 75.00 | 32 940.00 | 33 016.00 |
072 Créances – Autres | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
084 Disponibilités | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 760.00 | 75.00 | 142 685.00 | 142 760.00 |
110 Total général Actif | 259 401.00 | 44 960.00 | 214 440.00 | 259 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 751.00 | 104 841.00 | | 69 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 216.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
230 Autres produits | 5 145.00 | 10 138.00 | | 5 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 198.00 | 115 195.00 | | 79 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 593.00 | 54 893.00 | | 28 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 570.00 | 6 972.00 | | 7 570.00 |
242 Autres charges externes. | 33 482.00 | 49 035.00 | | 33 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 1 056.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
252 Charges sociales | 2 899.00 | 2 947.00 | | 2 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 367.00 | 3 564.00 | | 2 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 75.00 | | | 75.00 |
262 Autres charges | 1 642.00 | 1 308.00 | | 1 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 574.00 | 119 774.00 | | 79 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -376.00 | -4 579.00 | | -376.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 120.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -132.00 | -90.00 | | -132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -233.00 | -4 375.00 | | -233.00 |