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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 205 214.00 | 74 741.00 | 130 473.00 | 205 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 899.00 | 30 923.00 | 15 975.00 | 46 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 741.00 | 300 129.00 | 128 612.00 | 428 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 004.00 | 407 193.00 | 367 811.00 | 775 004.00 |
BT Marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 582.00 | 4 097.00 | 111 485.00 | 115 582.00 |
BZ Autres créances | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CF Disponibilités | 147 512.00 | | 147 512.00 | 147 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 184.00 | 4 097.00 | 277 087.00 | 281 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 188.00 | 411 290.00 | 644 898.00 | 1 056 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 131 721.00 | 93 596.00 | | 131 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 609.00 | 58 125.00 | | 61 609.00 |
DL TOTAL (I) | 413 330.00 | 371 721.00 | | 413 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 997.00 | 143 423.00 | | 114 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 902.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 792.00 | 67 769.00 | | 61 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 462.00 | 38 360.00 | | 51 462.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 161.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 570.00 | 250 616.00 | | 231 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 898.00 | 622 337.00 | | 644 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 602.00 | 49 937.00 | 64 346.00 | 421 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 202.00 | 49 937.00 | 64 346.00 | 420 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 996.00 | 35 402.00 | 77 086.00 | 114 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 568.00 | 151 974.00 | 77 086.00 | 231 568.00 |