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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 422.00 | 3 477.00 | 3 900.00 |
040 Immobilisations financières | 206 717.00 | | 206 717.00 | 206 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 617.00 | 422.00 | 210 195.00 | 210 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
072 Créances – Autres | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
110 Total général Actif | 267 622.00 | 422.00 | 267 199.00 | 267 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 999.00 | | | 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 999.00 | | | 999.00 |
242 Autres charges externes. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 735.00 | | | 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 588.00 | | | -12 588.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 569.00 | | | -12 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 699.00 | | | 206 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 264.00 | | | 264.00 |