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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AH Fonds commercial | 839 188.00 | | 839 188.00 | 839 188.00 |
AN Terrains | 105 336.00 | 43 161.00 | 62 175.00 | 105 336.00 |
AP Constructions | 737 539.00 | 729 029.00 | 8 510.00 | 737 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 246.00 | 39 208.00 | 2 037.00 | 41 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 084.00 | 639 435.00 | 109 649.00 | 749 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 204.00 | 1 455 059.00 | 1 027 145.00 | 2 482 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 122.00 | 1 139.00 | 13 983.00 | 15 122.00 |
BZ Autres créances | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 189.00 | | 151 189.00 | 151 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 048.00 | 1 139.00 | 207 909.00 | 209 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 252.00 | 1 456 199.00 | 1 235 054.00 | 2 691 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 849 165.00 | 849 165.00 | | 849 165.00 |
DH Report à nouveau | -9 725.00 | | | -9 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 892.00 | -9 725.00 | | 76 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 008.00 | 5 107.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 033.00 | 1 012 241.00 | | 1 087 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 28 268.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 128 082.00 | | 1 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 778.00 | 16 058.00 | | 19 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 270.00 | 50 472.00 | | 92 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 537.00 | 35 967.00 | | 28 537.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 10 424.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 020.00 | 269 271.00 | | 148 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 054.00 | 1 281 512.00 | | 1 235 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 020.00 | 244 271.00 | | 148 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 448.00 | | 6 757.00 | 2 475 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 414.00 | | | 843 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 448.00 | | 6 757.00 | 1 626 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 771.00 | 49 288.00 | | 1 405 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 545.00 | 49 288.00 | | 1 401 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VC Groupe et associés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 242.00 | 128 242.00 | | 128 242.00 |