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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 794.00 | 138 482.00 | 8 312.00 | 146 794.00 |
AH Fonds commercial | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 585.00 | 1 759 485.00 | 99 100.00 | 1 858 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 420.00 | 729 716.00 | 127 704.00 | 857 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 525.00 | 2 627 683.00 | 424 841.00 | 3 052 525.00 |
BT Marchandises | 2 703 082.00 | 112 869.00 | 2 590 213.00 | 2 703 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 071.00 | | 268 071.00 | 268 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 235.00 | 4 705.00 | 1 619 530.00 | 1 624 235.00 |
BZ Autres créances | 204 387.00 | | 204 387.00 | 204 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 512 751.00 | | 512 751.00 | 512 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 534.00 | | 108 534.00 | 108 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 660.00 | 117 574.00 | 5 304 086.00 | 5 421 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 474 184.00 | 2 745 257.00 | 5 728 927.00 | 8 474 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 180 571.00 | 1 680 247.00 | | 1 180 571.00 |
DH Report à nouveau | 1 478 032.00 | 1 478 032.00 | | 1 478 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 375.00 | 150 324.00 | | 238 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 478.00 | 3 391 103.00 | | 2 979 478.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 574.00 | 742 676.00 | | 734 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 371.00 | 1 179 126.00 | | 1 505 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 648.00 | 289 546.00 | | 380 648.00 |
EA Autres dettes | 8 856.00 | 1 231.00 | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 449.00 | 2 216 988.00 | | 2 629 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 927.00 | 5 728 091.00 | | 5 728 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 699.00 | | 108 834.00 | 3 083 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 009.00 | 3 052 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 009.00 | 2 716 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 906.00 | | | 225 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 559.00 | | 104 455.00 | 2 751 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 235.00 | | 4 379.00 | 106 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581 038.00 | 173 898.00 | 127 253.00 | 2 581 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 439.00 | 6 043.00 | | 132 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 600.00 | 167 855.00 | 127 253.00 | 2 448 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 040.00 | 112 869.00 | 188 040.00 | 188 040.00 |
6T Sur comptes clients | 15 252.00 | 1 546.00 | 12 093.00 | 15 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 293.00 | 114 415.00 | 200 134.00 | 203 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 293.00 | 114 415.00 | 200 134.00 | 323 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 415.00 | 200 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 371.00 | 1 505 371.00 | | 1 505 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 453.00 | 202 453.00 | | 202 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 941.00 | 160 941.00 | | 160 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 354.00 | 1 617 354.00 | | 1 617 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
VB T. V. A. | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
VC Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 574.00 | 22 415.00 | 12 159.00 | 34 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 099.00 | 125 099.00 | | 125 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 534.00 | 108 534.00 | | 108 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 769.00 | 1 930 274.00 | 117 495.00 | 2 047 769.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 449.00 | 1 917 290.00 | 712 159.00 | 2 629 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |