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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 424.00 | 75 478.00 | 1 946.00 | 77 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 677.00 | 46 079.00 | 1 598.00 | 47 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 005.00 | 122 385.00 | 3 620.00 | 126 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BN En cours de production de biens | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BZ Autres créances | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CF Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 267.00 | | 111 267.00 | 111 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 272.00 | 122 385.00 | 114 887.00 | 237 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 872.00 | | | -11 872.00 |
DL TOTAL (I) | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 887.00 | | | 114 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 544.00 | | 193 544.00 | 193 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 544.00 | | 193 544.00 | 193 544.00 |
FM Production stockée | | | 2 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 353.00 | | | 196 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 225.00 | | | 208 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 872.00 | | | -11 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 005.00 | | | 126 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 831.00 | 2 555.00 | | 119 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 002.00 | 2 555.00 | | 119 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 463.00 | 26 387.00 | 76.00 | 26 463.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
ST Autres comptes | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |