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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 074.00 | 29 237.00 | 2 837.00 | 32 074.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CF Disponibilités | 232 441.00 | | 232 441.00 | 232 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 762.00 | | 263 762.00 | 263 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 836.00 | 29 237.00 | 266 599.00 | 295 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
DH Report à nouveau | 136 730.00 | 125 709.00 | | 136 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 895.00 | 11 021.00 | | 16 895.00 |
DL TOTAL (I) | 166 764.00 | 149 869.00 | | 166 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 153.00 | 3 519.00 | | 30 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 33.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 522.00 | 51 796.00 | | 15 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 234.00 | 28 173.00 | | 26 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 872.00 | 5 381.00 | | 27 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 834.00 | 91 628.00 | | 99 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 599.00 | 241 497.00 | | 266 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 312.00 | 39 832.00 | | 84 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 146.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 152.00 | | 300 152.00 | 300 152.00 |
FG Production vendue services | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 217.00 | | 331 217.00 | 331 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 15 150.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 15 150.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -15 150.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 126.00 | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 231.00 | 475 310.00 | | 334 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 336.00 | 464 289.00 | | 317 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 895.00 | 11 021.00 | | 16 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VW T.V.A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |