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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 935 408.00 | 55 968.00 | 879 440.00 | 935 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 450.00 | 7 588.00 | 862.00 | 8 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 485.00 | 64 884.00 | 1 221 601.00 | 1 286 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 687.00 | | 951 687.00 | 951 687.00 |
CF Disponibilités | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 984.00 | | 962 984.00 | 962 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 469.00 | 64 884.00 | 2 184 584.00 | 2 249 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 554.00 | 1 653 554.00 | | 1 653 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 660.00 | 17 372.00 | | 17 660.00 |
DG Autres réserves | 330 071.00 | 330 071.00 | | 330 071.00 |
DH Report à nouveau | 5 474.00 | -93 713.00 | | 5 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 903.00 | 99 475.00 | | 120 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 662.00 | 2 006 759.00 | | 2 127 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 881.00 | 26 680.00 | | 10 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 252.00 | 12 938.00 | | 44 252.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 923.00 | 41 408.00 | | 56 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 584.00 | 2 048 167.00 | | 2 184 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 923.00 | 41 408.00 | | 56 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 197.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 000.00 | 450 000.00 | | 366 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 000.00 | 450 105.00 | | 366 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 347.00 | 294 996.00 | | 163 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 347.00 | 294 996.00 | | 163 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 653.00 | 155 110.00 | | 202 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 969.00 | 6 386.00 | | 49 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 647.00 | 489 811.00 | | 391 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 745.00 | 390 336.00 | | 270 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 903.00 | 99 475.00 | | 120 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 871.00 | | 747.00 | 1 493 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 132.00 | 1 286 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 132.00 | 1 283 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 244.00 | | 747.00 | 1 491 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 472.00 | 28 197.00 | 44 785.00 | 81 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 144.00 | 28 197.00 | 44 785.00 | 80 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |