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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 417.00 | 8 862.00 | 555.00 | 9 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 773.00 | 55 366.00 | 68 406.00 | 123 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 659.00 | 181 682.00 | 36 977.00 | 218 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 849.00 | 245 910.00 | 105 938.00 | 351 849.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
BZ Autres créances | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CF Disponibilités | 351 730.00 | | 351 730.00 | 351 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 358.00 | | 448 358.00 | 448 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 206.00 | 245 910.00 | 554 296.00 | 800 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 647.00 | 176 555.00 | | 243 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 807.00 | 167 092.00 | | 35 807.00 |
DL TOTAL (I) | 288 254.00 | 352 447.00 | | 288 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 467.00 | 65 025.00 | | 78 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 285.00 | 70 479.00 | | 58 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 253.00 | 40 269.00 | | 56 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 560.00 | 85 600.00 | | 47 560.00 |
EA Autres dettes | 5 477.00 | 1 889.00 | | 5 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 042.00 | 263 261.00 | | 266 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 296.00 | 615 708.00 | | 554 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 042.00 | 249 502.00 | | 246 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
FD Production vendue biens | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
FG Production vendue services | 771 906.00 | | 771 906.00 | 771 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 744.00 | | 921 744.00 | 921 744.00 |
FM Production stockée | | | -8 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 115.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 020.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 1 159.00 | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | 750.00 | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 180.00 | 1 909.00 | | 27 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 427.00 | 6 748.00 | | 8 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 738.00 | 19 208.00 | | 9 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 441.00 | -17 299.00 | | 17 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 35 104.00 | | 6 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 632.00 | 1 005 080.00 | | 945 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 825.00 | 837 988.00 | | 909 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 807.00 | 167 092.00 | | 35 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 352.00 | | 79 418.00 | 384 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 922.00 | 351 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 922.00 | 342 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 935.00 | | 79 418.00 | 374 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 855.00 | 51 115.00 | 45 060.00 | 239 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 3 139.00 | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 132.00 | 47 976.00 | 45 060.00 | 234 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
VI Groupe et associés | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 041.00 | 246 041.00 | | 246 041.00 |